PPSF - IO Dow Jones Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Dow Jones Industrial Index langfristig zu übertreffen. Die Aktienauswahl basiert auf einem systematischen Anlagekonzept, welches die im Referenzindex enthaltenen Aktien analysiert und das Anlageportfolio generiert. Der Fonds investiert in 10 bis 30 Aktien, wobei das Anlageuniversum auf die im Referenzindex gehaltenen Aktien limitiert ist. Die maximale Gewichtung einer einzelnen Aktie liegt bei 30%.
NAV/Anteil
USD
YTD

Tiefster/Höchster NAV
/
/
Fondsvermögen
USD
in Mio.
Fondsleitung / Fondsadministrator
LRI Invest S.A.
Depotbank
European Depositary Bank SA
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Shareklassen Währung
USD
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
24. Januar 2017
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
LU1498442950
Valor
34114063
Bloomberg
PPSFIDJ LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
125'000
Referenzwährung
USD
Orderannahmeschluss
17:00
Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Vertrieb in Deutschland
nein
Max. Ausgabekommission
3.00%
Max. Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
1.43%
TER inklusive Performance Fee
1.43%
TER Datum
31. Dezember 2018
Management Fee
0.80%
Steuerstatus DE (InStG)
transparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Dow Jones Industrial Index langfristig zu übertreffen. Die Aktienauswahl basiert auf einem systematischen Anlagekonzept, welches die im Referenzindex enthaltenen Aktien analysiert und das Anlageportfolio generiert. Der Fonds investiert in 10 bis 30 Aktien, wobei das Anlageuniversum auf die im Referenzindex gehaltenen Aktien limitiert ist. Die maximale Gewichtung einer einzelnen Aktie liegt bei 30%.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
USD
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
USD
in Mio.

Charakteristika

Fondsleitung / Fondsadministrator
LRI Invest S.A.
Depotbank
European Depositary Bank SA
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
24. Januar 2017
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
LU1498442950
Valor
34114063
Bloomberg
PPSFIDJ LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
125'000
Referenzwährung
USD
Orderannahmeschluss
17:00
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
nein
Maximale Ausgabekommission
3.00%
Maximale Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
1.43%
TER inklusive Performance Fee
1.43%
TER Datum
31. Dezember 2018
Management Fee
0.80%
Steuerstatus DE (InStG)
transparent

Dokumente

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KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland