PPF - LPActive Value Fund CHF

Das Ziel des LPActive Value Fund ist es, durch einen aktiven Selektionsprozess unterbewertete Private Equity Gesellschaften zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf diejenigen Listed Private Equity-Unternehmen, welche über eine komfortable Liquiditätslage, einen attraktiven Discount auf den inneren Wert aufweisen und über ein erfahrenes Managementteam verfügen. Der Fund eröffnet dem Anleger Zugang zu rund 900 Direktbeteiligungen und weit über 200 Private Equity-Funds. Die Selektion für den LPActive Value Fund basiert auf folgenden Kriterien:

Der LPActive Value Fund investiert nur in Listed Private Equity-Aktien, für welche die LPX Group im Rahmen eines eigens entwickelten Net Asset Value (NAV oder innerer Wert)-Modells eine klare Aussage über die Struktur und Werthaltigkeit des Portfolios machen kann.

Der Fokus liegt auf Titeln, welche eine gute historische NAV-Performance (d.h. einen guten Track Record) aufweisen und über ein ausgezeichnetes Management-Team verfügen. Die Management-Qualität wird durch das Research-Team der LPX Group fortlaufend beurteilt.

Der Fund bevorzugt intern gemanagte Listed Private Equity-Unternehmen, die direkt in private Unternehmen investieren und in manchen Fällen ein zusätzliches Fund Management-Geschäft betreiben, welches für den Investor zusätzliche Erträge generiert (General Partner-Erträge).

Die aktuellen Premiums / Discounts werden fortlaufend berechnet (LPX live NAV). Die LPX Group analysiert diese im Vergleich mit der relevanten Peer Group und beurteilt quantitativ und qualitativ, ob diese gerechtfertigt sind.

Kennzahlen wie Liquiditätsposition und Finanzierungsstruktur sind zentrale Bausteine der Anlagestrategie des LPActive Value Funds. Auch Verbindlichkeiten ausserhalb der Bilanz wie z.B. Commitments finden dabei Berücksichtigung.

Das Portfolio des LPActive Value Fund weist eine sehr hohe Diversifikation hinsichtlich Vintages sowie Investment- (Buyout, Growth und Venture) und Finanzierungs-Stilen (Debt, Equity und Mezzanine) auf. Der LPActive Value Fund ist auch regional breit gestreut mit einer Exposure zu Private Equity-Transaktionen unter anderem in Asien, Europa, Nordamerika und UK.
NAV/Anteil
CHF
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.
Fondleitung / Fondsadministrator
MultiConcept Fund Management S.A.
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Shareklassen Währung
CHF
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
22. Juli 2011
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISIN
LU0641442941
Valor
13421164
Bloomberg
PPFLCHF LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Zeichnungswährung
CHF
Orderannahmeschluss
17:00
Vertrieb in der Schweiz
ja
Vertrieb in Deutschland
ja
Max. Ausgabekommission
-
Max. Rücknahmekommmission
-
TER exklusive Performance Fee
2.01%
TER inklusive Performance Fee
2.01%
TER Datum
31. Dezember 2018
Laufende Kosten
1.50%
Steuerstatus DE (InStg)
transparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland

Beschreibung

Das Ziel des LPActive Value Fund ist es, durch einen aktiven Selektionsprozess unterbewertete Private Equity Gesellschaften zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf diejenigen Listed Private Equity-Unternehmen, welche über eine komfortable Liquiditätslage, einen attraktiven Discount auf den inneren Wert aufweisen und über ein erfahrenes Managementteam verfügen. Der Fund eröffnet dem Anleger Zugang zu rund 900 Direktbeteiligungen und weit über 200 Private Equity-Funds. Die Selektion für den LPActive Value Fund basiert auf folgenden Kriterien:

Der LPActive Value Fund investiert nur in Listed Private Equity-Aktien, für welche die LPX Group im Rahmen eines eigens entwickelten Net Asset Value (NAV oder innerer Wert)-Modells eine klare Aussage über die Struktur und Werthaltigkeit des Portfolios machen kann.

Der Fokus liegt auf Titeln, welche eine gute historische NAV-Performance (d.h. einen guten Track Record) aufweisen und über ein ausgezeichnetes Management-Team verfügen. Die Management-Qualität wird durch das Research-Team der LPX Group fortlaufend beurteilt.

Der Fund bevorzugt intern gemanagte Listed Private Equity-Unternehmen, die direkt in private Unternehmen investieren und in manchen Fällen ein zusätzliches Fund Management-Geschäft betreiben, welches für den Investor zusätzliche Erträge generiert (General Partner-Erträge).

Die aktuellen Premiums / Discounts werden fortlaufend berechnet (LPX live NAV). Die LPX Group analysiert diese im Vergleich mit der relevanten Peer Group und beurteilt quantitativ und qualitativ, ob diese gerechtfertigt sind.

Kennzahlen wie Liquiditätsposition und Finanzierungsstruktur sind zentrale Bausteine der Anlagestrategie des LPActive Value Funds. Auch Verbindlichkeiten ausserhalb der Bilanz wie z.B. Commitments finden dabei Berücksichtigung.

Das Portfolio des LPActive Value Fund weist eine sehr hohe Diversifikation hinsichtlich Vintages sowie Investment- (Buyout, Growth und Venture) und Finanzierungs-Stilen (Debt, Equity und Mezzanine) auf. Der LPActive Value Fund ist auch regional breit gestreut mit einer Exposure zu Private Equity-Transaktionen unter anderem in Asien, Europa, Nordamerika und UK.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
CHF
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.

Charakteristika

Fondleitung / Fondsadministrator
MultiConcept Fund Management S.A.
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Shareklassen Währung
CHF
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
22. Juli 2011
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISIN
LU0641442941
Valor
13421164
Bloomberg
PPFLCHF LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Zeichnungswährung
CHF
Orderannahmeschluss
17:00
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
ja
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
ja
Maximale Ausgabekommission
-
Maximale Rücknahmekommmission
-
TER exklusive Performance Fee
2.01%
TER inklusive Performance Fee
2.01%
TER Datum
31. Dezember 2018
Laufende Kosten
1.50%
Steuerstatus DE (InStg)
transparent

Dokumente

Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland