Muzinich Funds (CH) - Global Short Duration Investment Grade Fund FT EUR

Der Fond investiert mit einem Fokus auf Investment-Grade Unternehmensanleihen von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern. Die Anlagestrategie strebt eine, auf risikobereinigter Basis, attraktive Rendite an. Dank einer dynamischen Relative-Value-Kreditanalyse liegt das besondere Augenmerk zum einen auf dem Kapitalerhalt und möglichst geringer Volatilität zum anderen, auf Kapitalzuwachs. Das Fondsportfolio ist gut diversifiziert – über Emittenten, Sektoren und Regionen hinweg. Investiert wird in Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlichen Duration-to-Worst von nicht mehr als 1.5 Jahren. ESG-Überlegungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Researchprozesses, welcher ausserdem die Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management anwendet.

NAV/Anteil
EUR
YTD

Tiefster/Höchster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.
Fondsleitung / Fondsadministrator
RBC Investor Services Bank S.A.
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Investment Manager
Muzinich & Co. Ltd.
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Shareklassen Währung
EUR
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
18. September 2020
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0569579342
Valor
56957934
Bloomberg
SDIGFTE SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
100'000'000
Referenzwährung
EUR
Orderannahmeschluss
16:00
Vertrieb in der Schweiz
ja
Vertrieb in Deutschland
nein
Max. Ausgabekommission
keine
Max. Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
0.30%
TER inklusive Performance Fee
0.30%
TER Datum
30. Juni 2021
Management Fee
0.00%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Management Kommentar
Deutsche Steuerinformationen für Fondsanleger

Beschreibung

Der Fond investiert mit einem Fokus auf Investment-Grade Unternehmensanleihen von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern. Die Anlagestrategie strebt eine, auf risikobereinigter Basis, attraktive Rendite an. Dank einer dynamischen Relative-Value-Kreditanalyse liegt das besondere Augenmerk zum einen auf dem Kapitalerhalt und möglichst geringer Volatilität zum anderen, auf Kapitalzuwachs. Das Fondsportfolio ist gut diversifiziert – über Emittenten, Sektoren und Regionen hinweg. Investiert wird in Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlichen Duration-to-Worst von nicht mehr als 1.5 Jahren. ESG-Überlegungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Researchprozesses, welcher ausserdem die Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management anwendet.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
EUR
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.

Charakteristika

Fondsleitung / Fondsadministrator
RBC Investor Services Bank S.A.
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Investment Manager
Muzinich & Co. Ltd.
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
18. September 2020
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0569579342
Valor
56957934
Bloomberg
SDIGFTE SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
100'000'000
Referenzwährung
EUR
Orderannahmeschluss
16:00
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
ja
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
nein
Maximale Ausgabekommission
keine
Maximale Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
0.30%
TER inklusive Performance Fee
0.30%
TER Datum
30. Juni 2021
Management Fee
0.00%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent

Dokumente

Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Management Kommentar
Deutsche Steuerinformationen für Fondsanleger