PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Der PPF II - Global Infrastructure Network Fund gibt Zugang zu einem Portfolio von circa 30, gleichgewichteten, hochkapitalisierten Netzwerk- und/oder Knotenpunktinfrastrukturunternehmen. Die Besonderheit dieser Auswahl soll zu einem langfristig stetigen Ertragsprofil mit überschaubarem Risiko führen. Netzwerkbetreiber von Autobahnen, Bahnstrecken oder Elektrizitätsnetzten beispielsweise, geniessen in der Regel eine quasi-monopolistische Position in ihrem jeweiligen Absatzmarkt. Das gilt auch für Betreiber von Infrastrukturknotenpunkten, wie Schiffs- und Flughäfen. Langfristige Konzessionsverträge können ihre Position dauerhaft sichern. Dies gelingt in der Regel jedoch meist nur dort, wo Infrastrukturunternehmen nachhaltig handeln. Unsere Nachhaltigkeitsanalyse identifiziert diejenigen Betreiber, welche positiven Nutzen für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt generieren und schliesst konsequent diejenigen aus, die dies nicht tun. Aufgrund der langfristigen Kapitalbindung bei Infrastrukturunternehmen ist eine solche Nachhaltigkeitsanalyse ein zentrales Element der Risikosteuerung. Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, laufen nämlich Gefahr über kurz oder lang zu scheitern. Der PPF II - Global Infrastructure Network Fund identifiziert solche Unternehmen, welche nicht nur nach finanzanalytischen Kriterien attraktiv sind, sondern langfristig ein attraktives, nachhaltiges Risikoprofil für unsere Investoren aufweisen.
NAV/Anteil
EUR
YTD

Tiefster/Höchster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.
Fondsleitung / Fondsadministrator
LRI Capital Management SA
Depotbank
European Depositary Bank SA
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Shareklassen Währung
EUR
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
1. Juli 2015
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
LU1185944284
Valor
27129736
Bloomberg
PPFGINA LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Referenzwährung
EUR
Orderannahmeschluss
17:00
Vertrieb in der Schweiz
ja
Vertrieb in Deutschland
ja
Max. Ausgabekommission
5.00%
Max. Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
2.25%
TER inklusive Performance Fee
2.25%
TER Datum
31. Dezember 2018
Management Fee
1.50%
Steuerstatus DE (InStG)
transparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland

Beschreibung

Der PPF II - Global Infrastructure Network Fund gibt Zugang zu einem Portfolio von circa 30, gleichgewichteten, hochkapitalisierten Netzwerk- und/oder Knotenpunktinfrastrukturunternehmen. Die Besonderheit dieser Auswahl soll zu einem langfristig stetigen Ertragsprofil mit überschaubarem Risiko führen. Netzwerkbetreiber von Autobahnen, Bahnstrecken oder Elektrizitätsnetzten beispielsweise, geniessen in der Regel eine quasi-monopolistische Position in ihrem jeweiligen Absatzmarkt. Das gilt auch für Betreiber von Infrastrukturknotenpunkten, wie Schiffs- und Flughäfen. Langfristige Konzessionsverträge können ihre Position dauerhaft sichern. Dies gelingt in der Regel jedoch meist nur dort, wo Infrastrukturunternehmen nachhaltig handeln. Unsere Nachhaltigkeitsanalyse identifiziert diejenigen Betreiber, welche positiven Nutzen für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt generieren und schliesst konsequent diejenigen aus, die dies nicht tun. Aufgrund der langfristigen Kapitalbindung bei Infrastrukturunternehmen ist eine solche Nachhaltigkeitsanalyse ein zentrales Element der Risikosteuerung. Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, laufen nämlich Gefahr über kurz oder lang zu scheitern. Der PPF II - Global Infrastructure Network Fund identifiziert solche Unternehmen, welche nicht nur nach finanzanalytischen Kriterien attraktiv sind, sondern langfristig ein attraktives, nachhaltiges Risikoprofil für unsere Investoren aufweisen.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
EUR
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.

Charakteristika

Fondsleitung / Fondsadministrator
LRI Capital Management SA
Depotbank
European Depositary Bank SA
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
1. Juli 2015
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
LU1185944284
Valor
27129736
Bloomberg
PPFGINA LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Referenzwährung
EUR
Orderannahmeschluss
17:00
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
ja
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
ja
Maximale Ausgabekommission
5.00%
Maximale Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
2.25%
TER inklusive Performance Fee
2.25%
TER Datum
31. Dezember 2018
Management Fee
1.50%
Steuerstatus DE (InStG)
transparent

Dokumente

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Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland