PPF - LPActive Value Fund EUR

Das Ziel des LPActive Value Fund ist es, durch einen aktiven Selektionsprozess unterbewertete Private Equity Gesellschaften zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf diejenigen Listed Private Equity-Unternehmen, welche über eine komfortable Liquiditätslage, einen attraktiven Discount auf den inneren Wert aufweisen und über ein erfahrenes Managementteam verfügen. Der Fund eröffnet dem Anleger Zugang zu rund 900 Direktbeteiligungen und weit über 200 Private Equity-Funds. Die Selektion für den LPActive Value Fund basiert auf folgenden Kriterien:

Der LPActive Value Fund investiert nur in Listed Private Equity-Aktien, für welche die LPX Group im Rahmen eines eigens entwickelten Net Asset Value (NAV oder innerer Wert)-Modells eine klare Aussage über die Struktur und Werthaltigkeit des Portfolios machen kann.

Der Fokus liegt auf Titeln, welche eine gute historische NAV-Performance (d.h. einen guten Track Record) aufweisen und über ein ausgezeichnetes Management-Team verfügen. Die Management-Qualität wird durch das Research-Team der LPX Group fortlaufend beurteilt.

Der Fund bevorzugt intern gemanagte Listed Private Equity-Unternehmen, die direkt in private Unternehmen investieren und in manchen Fällen ein zusätzliches Fund Management-Geschäft betreiben, welches für den Investor zusätzliche Erträge generiert (General Partner-Erträge).

Die aktuellen Premiums / Discounts werden fortlaufend berechnet (LPX live NAV). Die LPX Group analysiert diese im Vergleich mit der relevanten Peer Group und beurteilt quantitativ und qualitativ, ob diese gerechtfertigt sind.

Kennzahlen wie Liquiditätsposition und Finanzierungsstruktur sind zentrale Bausteine der Anlagestrategie des LPActive Value Funds. Auch Verbindlichkeiten ausserhalb der Bilanz wie z.B. Commitments finden dabei Berücksichtigung.

Das Portfolio des LPActive Value Fund weist eine sehr hohe Diversifikation hinsichtlich Vintages sowie Investment- (Buyout, Growth und Venture) und Finanzierungs-Stilen (Debt, Equity und Mezzanine) auf. Der LPActive Value Fund ist auch regional breit gestreut mit einer Exposure zu Private Equity-Transaktionen unter anderem in Asien, Europa, Nordamerika und UK.
NAV/Anteil
EUR
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.
Fondsleitung / Fondsadministrator
MultiConcept Fund Management S.A.
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Shareklassen Währung
EUR
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
10. Juli 2009
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
LU0434213525
Valor
10269470
Bloomberg
PPFLPAC LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Referenzwährung
EUR
Orderannahmeschluss
17:00
Vertrieb in der Schweiz
ja
Vertrieb in Deutschland
ja
Max. Ausgabekommission
keine
Max. Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
2.02%
TER inklusive Performance Fee
2.02%
TER Datum
30. Juni 2019
Management Fee
1.50%
Steuerstatus DE (InStG)
transparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland

Beschreibung

Das Ziel des LPActive Value Fund ist es, durch einen aktiven Selektionsprozess unterbewertete Private Equity Gesellschaften zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf diejenigen Listed Private Equity-Unternehmen, welche über eine komfortable Liquiditätslage, einen attraktiven Discount auf den inneren Wert aufweisen und über ein erfahrenes Managementteam verfügen. Der Fund eröffnet dem Anleger Zugang zu rund 900 Direktbeteiligungen und weit über 200 Private Equity-Funds. Die Selektion für den LPActive Value Fund basiert auf folgenden Kriterien:

Der LPActive Value Fund investiert nur in Listed Private Equity-Aktien, für welche die LPX Group im Rahmen eines eigens entwickelten Net Asset Value (NAV oder innerer Wert)-Modells eine klare Aussage über die Struktur und Werthaltigkeit des Portfolios machen kann.

Der Fokus liegt auf Titeln, welche eine gute historische NAV-Performance (d.h. einen guten Track Record) aufweisen und über ein ausgezeichnetes Management-Team verfügen. Die Management-Qualität wird durch das Research-Team der LPX Group fortlaufend beurteilt.

Der Fund bevorzugt intern gemanagte Listed Private Equity-Unternehmen, die direkt in private Unternehmen investieren und in manchen Fällen ein zusätzliches Fund Management-Geschäft betreiben, welches für den Investor zusätzliche Erträge generiert (General Partner-Erträge).

Die aktuellen Premiums / Discounts werden fortlaufend berechnet (LPX live NAV). Die LPX Group analysiert diese im Vergleich mit der relevanten Peer Group und beurteilt quantitativ und qualitativ, ob diese gerechtfertigt sind.

Kennzahlen wie Liquiditätsposition und Finanzierungsstruktur sind zentrale Bausteine der Anlagestrategie des LPActive Value Funds. Auch Verbindlichkeiten ausserhalb der Bilanz wie z.B. Commitments finden dabei Berücksichtigung.

Das Portfolio des LPActive Value Fund weist eine sehr hohe Diversifikation hinsichtlich Vintages sowie Investment- (Buyout, Growth und Venture) und Finanzierungs-Stilen (Debt, Equity und Mezzanine) auf. Der LPActive Value Fund ist auch regional breit gestreut mit einer Exposure zu Private Equity-Transaktionen unter anderem in Asien, Europa, Nordamerika und UK.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
EUR
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
EUR
in Mio.

Charakteristika

Fondsleitung / Fondsadministrator
MultiConcept Fund Management S.A.
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
CSSF
Fondsdomizil
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Lancierungsdatum
10. Juli 2009
Bewertungsrhytmus
täglich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
LU0434213525
Valor
10269470
Bloomberg
PPFLPAC LX
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Referenzwährung
EUR
Orderannahmeschluss
17:00
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
ja
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
ja
Maximale Ausgabekommission
keine
Maximale Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
2.02%
TER inklusive Performance Fee
2.02%
TER Datum
30. Juni 2019
Management Fee
1.50%
Steuerstatus DE (InStG)
transparent

Dokumente

Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland