Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A

Der Valitas Index Plus 3.0 und der Valitas Index Plus 5.0 investieren überwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die jeweilige Anlagestrategie basiert auf einem passiven Ansatz angereichert mit einem speziellen Zusatznutzen. Der Hauptteil der Allokation deckt mit einer soliden Diversifikation die Obligationen- und Aktienmärkte weltweit mit Schwerpunkt Schweiz ab. Der Zusatznutzen wird durch einen Anteil an Schweizer Immobilien Anlagestiftungen angestrebt. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die Kosteneffizienz und Diversifikation gelegt.

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Teilvermögen Valitas Index Plus 3.0 und Valitas Index Plus 5.0 besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Teilvermögen unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Teilvermögen können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.

NAV/Anteil
CHF
YTD

Tiefster/Höchster NAV
/
/
Fondsvermögen
CHF
in Mio.
Fondsleitung / Fondsadministrator
PMG Fonds Management AG
Depotbank
Credit Suisse AG, Zurich
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Shareklassen Währung
CHF
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Lancierungsdatum
28. Juni 2019
Bewertungsrhytmus
wöchentlich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0482673917
Valor
48267391
Bloomberg
VIFVIP5 SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1'000'000
Referenzwährung
CHF
Orderannahmeschluss
14:30
Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Vertrieb in Deutschland
nein
Max. Ausgabekommission
3.00%
Max. Rücknahmekommmission
1.00%
TER exklusive Performance Fee
-
TER inklusive Performance Fee
-
TER Datum
-
Management Fee
0.46%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland

Beschreibung

Der Valitas Index Plus 3.0 und der Valitas Index Plus 5.0 investieren überwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die jeweilige Anlagestrategie basiert auf einem passiven Ansatz angereichert mit einem speziellen Zusatznutzen. Der Hauptteil der Allokation deckt mit einer soliden Diversifikation die Obligationen- und Aktienmärkte weltweit mit Schwerpunkt Schweiz ab. Der Zusatznutzen wird durch einen Anteil an Schweizer Immobilien Anlagestiftungen angestrebt. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die Kosteneffizienz und Diversifikation gelegt.

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Teilvermögen Valitas Index Plus 3.0 und Valitas Index Plus 5.0 besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Teilvermögen unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Teilvermögen können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
CHF
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
CHF
in Mio.

Charakteristika

Fondsleitung / Fondsadministrator
PMG Fonds Management AG
Depotbank
Credit Suisse AG, Zurich
Investment Manager
PMG Fonds Management AG
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Lancierungsdatum
28. Juni 2019
Bewertungsrhytmus
wöchentlich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0482673917
Valor
48267391
Bloomberg
VIFVIP5 SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1'000'000
Referenzwährung
CHF
Orderannahmeschluss
14:30
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
nein
Maximale Ausgabekommission
3.00%
Maximale Rücknahmekommmission
1.00%
TER exklusive Performance Fee
-
TER inklusive Performance Fee
-
TER Datum
-
Management Fee
0.46%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent

Dokumente

Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland