Valitas Institutional Fund - Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 -R-

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Subfonds Valitas Diversified Sustainable 3.0 und Valitas Diversified Sustainable 5.0 besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Subfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Subfonds können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.

Der Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 und der Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 investieren überwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird von Globalance Bank dem jeweiligen Marktumfeld flexibel angepasst. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die positive Wirkung der lnvestments auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gelegt. Globalance Bank AG hat zu diesem Zweck eine eigene Methodik entwickelt, die den Fussabdruck (Globalance Footprint ®) von Anlagen misst. Der Footprint bildet einen integralen Bestandteil bei der Anlageselektion.
NAV/Anteil
CHF
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
CHF
in Mio.
Fondsleitung / Fondsadministrator
PMG Fonds Management AG
Depotbank
Credit Suisse AG, Zurich
Investment Manager
Globalance Bank AG
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Shareklassen Währung
CHF
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Lancierungsdatum
17. April 2015
Bewertungsrhytmus
wöchentlich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0263844661
Valor
26384466
Bloomberg
VIFVS5R SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Referenzwährung
CHF
Orderannahmeschluss
14:30
Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Vertrieb in Deutschland
nein
Max. Ausgabekommission
5.00%
Max. Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
1.60%
TER inklusive Performance Fee
1.60%
TER Datum
31. Oktober 2018
Management Fee
0.83%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland

Beschreibung

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Subfonds Valitas Diversified Sustainable 3.0 und Valitas Diversified Sustainable 5.0 besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Subfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Subfonds können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.

Der Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 und der Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 investieren überwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird von Globalance Bank dem jeweiligen Marktumfeld flexibel angepasst. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die positive Wirkung der lnvestments auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gelegt. Globalance Bank AG hat zu diesem Zweck eine eigene Methodik entwickelt, die den Fussabdruck (Globalance Footprint ®) von Anlagen misst. Der Footprint bildet einen integralen Bestandteil bei der Anlageselektion.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
CHF
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
CHF
in Mio.

Charakteristika

Fondsleitung / Fondsadministrator
PMG Fonds Management AG
Depotbank
Credit Suisse AG, Zurich
Investment Manager
Globalance Bank AG
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Lancierungsdatum
17. April 2015
Bewertungsrhytmus
wöchentlich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0263844661
Valor
26384466
Bloomberg
VIFVS5R SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1
Referenzwährung
CHF
Orderannahmeschluss
14:30
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
nein
Maximale Ausgabekommission
5.00%
Maximale Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
1.60%
TER inklusive Performance Fee
1.60%
TER Datum
31. Oktober 2018
Management Fee
0.83%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent

Dokumente

Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland