Valitas Institutional Fund - Valitas Diversified 3.0 -A-

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den beiden Subfonds Valitas Diversified 3.0 und Valitas Diversified 5.0 besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Subfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Subfonds können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.

Die Valitas Diversified 3.0 und 5.0 verfolgen eine aktive Core Satellite-Strategie, die mittels eines Multi-Manager-Ansatzes umgesetzt wird. Ziel ist die Realisierung eines diversifizierten Portfolios mit attraktiven Rendite-/Risiko-Charakteristika. Der Fondsmanager legt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen im Rahmen taktischer Bandbreiten flexibel fest und selektiert in den adressierten Anlagesegmenten Zielfonds-Manager mit überzeugenden Leistungsnachweisen. Dabei werden Manager bevorzugt, die sich vor allem in schwierigen Marktphasen profilieren konnten.
NAV/Anteil
CHF
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
CHF
in Mio.
Fondsleitung / Fondsadministrator
PMG Fonds Management AG
Depotbank
Credit Suisse AG, Zurich
Investment Manager
Investas AG
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Shareklassen Währung
CHF
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Lancierungsdatum
19. Dezember 2006
Bewertungsrhytmus
wöchentlich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0027551297
Valor
2755129
Bloomberg
JBVDV3A SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1'000'000
Referenzwährung
CHF
Orderannahmeschluss
14:30
Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Vertrieb in Deutschland
nein
Max. Ausgabekommission
5.00%
Max. Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
1.45%
TER inklusive Performance Fee
1.45%
TER Datum
31. Oktober 2018
Management Fee
0.79%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent
Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland

Beschreibung

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den beiden Subfonds Valitas Diversified 3.0 und Valitas Diversified 5.0 besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Subfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Subfonds können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.

Die Valitas Diversified 3.0 und 5.0 verfolgen eine aktive Core Satellite-Strategie, die mittels eines Multi-Manager-Ansatzes umgesetzt wird. Ziel ist die Realisierung eines diversifizierten Portfolios mit attraktiven Rendite-/Risiko-Charakteristika. Der Fondsmanager legt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen im Rahmen taktischer Bandbreiten flexibel fest und selektiert in den adressierten Anlagesegmenten Zielfonds-Manager mit überzeugenden Leistungsnachweisen. Dabei werden Manager bevorzugt, die sich vor allem in schwierigen Marktphasen profilieren konnten.

Aktuelle Daten

NAV/Anteil
CHF
YTD

Höchster/Tiefster NAV
/
/
Fondsvermögen
CHF
in Mio.

Charakteristika

Fondsleitung / Fondsadministrator
PMG Fonds Management AG
Depotbank
Credit Suisse AG, Zurich
Investment Manager
Investas AG
Revisionsgesellschaft
BDO AG
Aufsichtsbehörde
FINMA
Fondsdomizil
Schweiz
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Lancierungsdatum
19. Dezember 2006
Bewertungsrhytmus
wöchentlich
Gewinnverwendung
thesaurierend
Publikationsorgan
www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
ISIN
CH0027551297
Valor
2755129
Bloomberg
JBVDV3A SW
Zeichnungsart
Anteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung
1'000'000
Referenzwährung
CHF
Orderannahmeschluss
14:30
Zugelassen für den Vertrieb in der Schweiz
nur für qualifizierte Anleger
Zugelassen für den Vertrieb in Deutschland
nein
Maximale Ausgabekommission
5.00%
Maximale Rücknahmekommmission
keine
TER exklusive Performance Fee
1.45%
TER inklusive Performance Fee
1.45%
TER Datum
31. Oktober 2018
Management Fee
0.79%
Steuerstatus DE (InStG)
intransparent

Dokumente

Präsentation
Fondsprospekt
KIID
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Factsheet
Steuerliches Informationsblatt Deutschland