Dienstleistungen

PMG strukturiert, verwaltet, administriert und distribuiert für eine institutionelle Kundschaft massgeschneiderte Anlagelösungen. Auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet, decken wir als «Generalunternehmer» die gesamte Wertschöpfungskette ab und bieten massgeschneiderte Investment Solutions in den Domizilen Schweiz, Luxembourg und Malta wie auch globale Mandatslösungen.​

Governance & Risk

Allen Dienstleistungen der PMG liegen im Sinne einer Querschnittsfunktion umfassende Risk & Compliance Prozesse zu Grunde. Für ihre Kunden übernimmt die PMG dabei mit hausinternen Fachexperten die Erstellung und Pflege sämtlicher Rechtsdokumente (Product Governance) und verantwortet bei Bedarf auch das gesamte Risikomanagement im Rahmen der Portfolioverwaltung.

Strukturierung

Wir begleiten unsere Kunden durch den gesamten Auflegungsprozess eines neuen Fonds oder die Restrukturierung bestehender Fonds oder Zertifikate. Zu Beginn steht stets das Anlage- und Vertriebskonzept und dessen Umsetzung im Zentrum einer detaillierten Bedürfnisanalyse. Dabei berücksichtigen wir neben den rechtlich-regulatorischen Aspekten insbesondere auch die steuerlichen und operationellen Fragestellungen.​

Nach Strukturierung und Auflage eines Fonds oder Mandats übernimmt PMG als «Generalunternehmer» sämtliche Schnittstellen zu den Service Providern und Partnerbanken wie auch den Behörden.​

Allen Dienstleistungen der PMG liegen im Sinne einer Querschnittsfunktion umfassende Risk & Compliance Prozesse zu Grunde. Für ihre Kunden übernimmt die PMG dabei mit hausinternen Fachexperten die Erstellung und Pflege sämtlicher Rechtsdokumente (Product Governance) und verantwortet bei Bedarf auch das gesamte Risikomanagement im Rahmen der Portfolioverwaltung.

  • Produkt-/Anlagekonzept
  • Vertriebskonzept
  • Steuern
  • Produkt Wrapper/Domizil
  • Service Provider
  • Behörden
  • Financial Modeling
  • Operationeller Setup
  • Verträge

Management

Übernimmt PMG das Asset Management und/oder Portfolio Trading, so übernehmen wir die Verantwortung für die Pre-Trade Investment Compliance, stellen jederzeit eine akkurate Positions- resp. Portfolioführung und sowie eine state-of-the-art Order bzw. Trade Execution ("Best Execution") inklusive anschliessender Portfolioabstimmung sicher.

  • Produkt Features
  • Anlagestrategie und Anlageprozess
  • Broker/Gegenparteien
  • Systeme
  • Asset Management Tätigkeit
  • Anlageausschuss
  • Portfolio Trading und Abstimmung

Administration

Für Schweizer und Malteser Anlagefonds sowie Mandatslösungen übernimmt PMG die Fondsleitung (nur CH), Fondsadministration und Registerführung, respektive die Bewertungstätigkeit und Wertschriftenbuchhaltung im Rahmen von Mandaten.

  • Portfolio- und Positionsbewertung
  • NAV Kalkulation
  • NAV Publikation
  • Anteilsverkehr und Anteilsregister
  • Finanz-/Wertschriftenbuchhaltung
  • Berichtserstellung
  • Controlling

Distribution

Gerne stellen wir für den Zugang zu unserem PMG Partnernetzwerk zur Verfügung und unterstützen den Vertrieb in umfassender Weise.​

  • Vertriebszulassung
  • Verwaltung Vertriebsverträge
  • Steuerliche Transparenz
  • Management Vertriebsplattformen
  • Co-Marketing innerhalb PMG Vertriebsnetzwerk
  • Investment Reporting und Factsheets

Governance & Risk

Allen Dienstleistungen der PMG liegen im Sinne einer Querschnittsfunktion umfassende Risk & Compliance Prozesse zu Grunde. Für ihre Kunden übernimmt die PMG dabei mit hausinternen Fachexperten die Erstellung und Pflege sämtlicher Rechtsdokumente (Product Governance) und verantwortet bei Bedarf auch das gesamte Risikomanagement im Rahmen der Portfolioverwaltung.